china-nav-tieout

中国基金和投资组合的净资产值（NAV）核对与勾稽。该技能针对A股持仓、中国基金会计准则及国内托管安排，对原始NAV勾稽技能进行了适配。触发关键词包括：“A股净值核对”、“NAV计算”、“NAV tie-out China”、“基金净值”、“net asset value [fund]”或“portfolio valuation [date]”。

模型生成摘要（rules/v1 · 2026-11-02 05:14）：中国基金和投资组合的净资产值（NAV）核对与勾稽
这是模型对公开材料的总结，不是官方声明，请以原链内容为准。

存档时间线

版本	存档时间	内容哈希	内容
v1	2026-09-28 16:28	741ba794	已过保留期
v2	2026-11-02 04:54	2456cbcc	可取

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