portfolio-risk-analytics

测算组合波动率、最大回撤、VaR与相关性，输出压力测试与优化参考。触发词：组合风险、波动率、最大回撤、VaR、压力测试、相关性、风险预算、优化。

模型生成摘要（rules/v1 · 2026-11-15 23:35）：测算组合波动率、最大回撤、VaR与相关性，输出压力测试与优化参考
这是模型对公开材料的总结，不是官方声明，请以原链内容为准。

存档时间线

版本	存档时间	内容哈希	内容
v1	2026-11-15 23:34	be4e8ab6	可取

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