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contrarian-factor
逆反因子 —— 行为金融学驱动的 A 股量化择时工具。基于前景理论（损失厌恶）、处置效应、过度自信、市场注意力与行为资产定价模型（BAPM）构建 5 类行为因子，当多因子同时触及历史极端阈值时生成带强度评分与置信度的反向交易信号；内置 walk-forward 样本外验证、过拟合诊断（PSR/DSR/WFE）、SHAP 因子贡献拆解与 PDF 归因报告。当用户提到"逆反因子""行为金融择时""情绪极致""处置效应""过度自信""注意力集中度""行为因子回测"或要求做情绪驱动的择时/择股分析时使用。
模型生成摘要（rules/v1 · 2026-11-15 12:54）：逆反因子 —— 行为金融学驱动的 A 股量化择时工具
这是模型对公开材料的总结，不是官方声明，请以原链内容为准。
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存档时间线
| 版本 | 存档时间 | 内容哈希 | 内容 |
|---|---|---|---|
| v1 | 2026-11-15 12:54 | e84e6310 | 可取 |
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