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ml4t-risk-metrics
计算投资组合的风险指标，包括回撤、风险价值（VaR）、条件风险价值（CVaR）和尾部指标。适用于在评估投资组合风险时，超越简单的收益统计。
模型生成摘要（rules/v1 · 2026-11-14 10:09）：计算投资组合的风险指标，包括回撤、风险价值（VaR）、条件风险价值（CVaR）和尾部指标
这是模型对公开材料的总结，不是官方声明，请以原链内容为准。
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存档时间线
| 版本 | 存档时间 | 内容哈希 | 内容 |
|---|---|---|---|
| v1 | 2026-11-14 10:09 | fce96359 | 可取 |
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