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汇总收款与付款计划，结合当前资金余额，按周或按月测算未来资金流入、流出与期末余额，识别预计资金缺口并标注预警状态，输出现金流预测表与缺口预警清单，附可运行的测算脚本。适用于资金计划编制、资金缺口预警、周度资金平衡会材料准备。触发关键词：现金流预测、资金预测、资金计划、资金缺口、资金平衡、回款付款计划、期末余额、资金预警、现金流表、资金调度。

模型生成摘要（rules/v1 · 2026-11-14 04:23）：汇总收款与付款计划，结合当前资金余额，按周或按月测算未来资金流入、流出与期末余额，识别预计资金缺口并标注预警状态，输出现金流预测表与缺口预警清单，附可运行的测算脚本
这是模型对公开材料的总结，不是官方声明，请以原链内容为准。

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版本	存档时间	内容哈希	内容
v1	2026-11-14 04:22	81b0fa49	可取

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