凯利公式仓位管理

基于凯利公式(Kelly Criterion)与现代仓位管理理论的资金管理/仓位计算技能。当用户提到'凯利公式''Kelly''仓位管理''仓位控制''头寸 sizing''position size''资金管理''破产风险''下注比例''该买多少''买几成仓''仓位分配''风险预算'时触发。输出最优仓位比例、半凯利/分数凯利建议、多标的组合仓位分配方案、破产风险模拟。适用于股票/期货/期权等二级市场交易场景。

模型生成摘要（rules/v1 · 2026-09-23 03:53）：基于凯利公式(Kelly Criterion)与现代仓位管理理论的资金管理/仓位计算技能
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